大武口區(qū)2018年財政決算草案報告

目錄

一、大武口區(qū)2018年財政決算草案報告

二、大武口區(qū)2018年財政決算草案報告附件

三、2018年大武口區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明

四、大武口區(qū)2018年財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況說明

五、大武口區(qū)2018年財政總決算報表

六、大武口區(qū)2018年預(yù)算績效管理工作總結(jié)

七、大武口區(qū)舉借債務(wù)情況說明

八、2018年大武口區(qū)財政決算情況說明

九、2018年大武口區(qū)財政決算其他事項說明

關(guān)于大武口區(qū)2018年財政決算草案的報告

—2019年9月10日在區(qū)十屆人大常委會第二十一次會議上

區(qū)財政局局長 王冬梅

區(qū)人大常委會：

受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十屆人大常委會第二十一次會議提出2018年財政決算草案報告，請審議。

一、2018年財政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

地方一般公共預(yù)算收入總計128,143萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入27,391萬元，為年度預(yù)算的101.45%，同口徑增長5.86%；上級補(bǔ)助收入89,743萬元（返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入25,276萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入64,467萬元）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,861萬元；上年結(jié)余4,471萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金677萬元。地方一般公共預(yù)算支出總計123,839萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出117,660萬元，同比增長24.83%；上解上級支出316萬元；債務(wù)還本支出5,863萬元。收支相抵為4,304萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-15萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金406萬元（其中當(dāng)年超收391萬元），年終結(jié)余3,913萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

政府性基金預(yù)算收入總計24,472萬元，其中：上級補(bǔ)助收入10,329萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,800萬元；上年結(jié)余1,343萬元；政府性基金預(yù)算支出總計22,072萬元。收支相抵年終結(jié)余2,400萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

二、地方政府債務(wù)總體情況

嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險，制定債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃方案、應(yīng)急處置預(yù)案，增強(qiáng)風(fēng)險意識和償債主體責(zé)任意識，嚴(yán)格遵守政府債務(wù)“嚴(yán)格控制增量，逐步消化存量”的政策紅線和制度底線，防范和化解財政金融風(fēng)險。截至2018年底，我區(qū)政府債務(wù)余額159,307萬元，其中：限額內(nèi)政府性債務(wù)105,775萬元；納入財政部監(jiān)測平臺隱性債務(wù)53,532萬元，綜合債務(wù)指標(biāo)分析，我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

三、落實(shí)人大決議情況

2018年受經(jīng)濟(jì)增速放緩、政策性減收、體制調(diào)整和減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，財政收支矛盾凸顯。面對諸多困難和問題，財稅部門主動適應(yīng)新常態(tài)，堅定不移地貫徹落實(shí)區(qū)委確定的各項重大決策部署，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”目標(biāo)任務(wù)，積極發(fā)揮財政職能作用，切實(shí)強(qiáng)化收入征管，努力保障重點(diǎn)支出，不斷創(chuàng)新管理模式，持續(xù)推進(jìn)財稅改革，各項財稅工作取得實(shí)效。

（一）積極拓寬增收渠道，竭力提高財政收入

積極面對宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國家減稅降費(fèi)政策調(diào)整等困難，全區(qū)財稅部門創(chuàng)新征管方法，深挖增收潛力，確保了財政收入平穩(wěn)運(yùn)行。一是財稅部門不斷完善組織收入工作機(jī)制，按月、季分解收入計劃和目標(biāo)任務(wù)，提高征管部門的主動性和積極性。二是嚴(yán)格落實(shí)稅務(wù)部門征收主體責(zé)任，全面掌握稅源分布情況，加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控的同時，強(qiáng)化匯算清繳、抓好新行業(yè)和零散稅的征收，確保應(yīng)收盡收。三是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年累計減免各項稅收4,862萬元。為杉杉新能源、格林蘭德等先進(jìn)制造業(yè)返還增值稅留抵退稅2,836萬元，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)社會活力，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，培育新的稅收增長點(diǎn)。四是加大稅收清欠力度。成立區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)包抓欠稅企業(yè)責(zé)任制度，持續(xù)開展稅收清欠和重點(diǎn)行業(yè)稅收專項稽查，共清欠全口徑稅收4,810萬元。五是強(qiáng)化非稅收入征管。部門聯(lián)動配合，堵塞征管漏洞，全力挖掘國有資產(chǎn)資源有償使用收入潛力。2018年非稅收入完成7,209萬元，同比增長33%。

（二）多渠道籌措資金，有效緩解項目資金短缺壓力

2018年，我區(qū)共爭取各類無償資金89,100萬元，較上年同期增長44%，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入新動力。特別是爭取基本財力獎補(bǔ)資金2,431萬元，實(shí)現(xiàn)此項轉(zhuǎn)移支付由無到有、由少到多、并帶帽下達(dá)的新突破，擠進(jìn)自治區(qū)對我區(qū)的體制補(bǔ)助中，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付的常態(tài)化；爭取專項債券資金12,800萬元，為區(qū)委確定的重點(diǎn)項目提供資金保障；爭取置換債券資金5,861萬元，實(shí)現(xiàn)政府存量債務(wù)中的工程欠款得到有效置換，及時化解因工程欠款而引發(fā)的不穩(wěn)定因素。探索購買棚戶區(qū)改造服務(wù)，籌措馬拉機(jī)站棚戶區(qū)拆遷資金4,800萬元，解決拆遷群眾住房困難的同時，盤活政府存量住房182套，收回房屋出售資金2,892萬元，彌補(bǔ)稅收短收的缺口，為完成收入任務(wù)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

（三）調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，民生保障水平顯著提高

統(tǒng)籌財力持續(xù)加大民生項目資金投入力度，全力保障十件民生實(shí)事、特色小城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村、老舊小區(qū)改造和人大議案等重點(diǎn)民生項目，全年民生支出達(dá)85%以上。一是投入9,630萬元用于保障學(xué)前教育、中小學(xué)校維修和建設(shè)街小學(xué)建設(shè)等，支持教育優(yōu)先發(fā)展；投入13,045萬元用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、退役義務(wù)兵各項補(bǔ)助等，實(shí)現(xiàn)社會保障水平全面提升；投入2,903萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、居民醫(yī)療保險等項目，增強(qiáng)醫(yī)療保障能力；投入3,000多萬元用于龍泉村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、公共文化及古長城文物保護(hù)等，促進(jìn)城鄉(xiāng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。二是安排支出4,824萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、鹽堿地農(nóng)藝改良示范推廣項目、水利發(fā)展建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等。發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展風(fēng)險補(bǔ)償資金的撬動作用，將服務(wù)三農(nóng)貸款資金與風(fēng)險補(bǔ)償資金分配掛鉤，調(diào)動銀行扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的積極性，全年發(fā)放農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展貸款資金2,900萬元，為支持農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新鮮血液。三是多渠道籌集建設(shè)資金46,900萬元，通過拼盤統(tǒng)籌使用，保障棚戶區(qū)拆遷、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、賀蘭山生態(tài)治理、大氣污染防治、水源地保護(hù)、生態(tài)綠化及全域旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目順利推進(jìn)。四是投入科技創(chuàng)新資金2,407萬元支持企業(yè)科技研發(fā)、工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)引進(jìn)先進(jìn)裝備、改進(jìn)工藝，提高核心競爭力，以實(shí)際行動助推民營經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（四）強(qiáng)化資金監(jiān)管，財政資金使用效益穩(wěn)步提升

一是從嚴(yán)約束“三公”支出行為，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出217萬元，同比下降30%；加大財政資金統(tǒng)籌盤活力度，調(diào)整使用財政存量資金1,608萬元，收回存量資金727萬元，保障急需民生領(lǐng)域支出需求；全面運(yùn)用政府采購網(wǎng)上“超市”公共服務(wù)平臺，全年政府集中采購項目26批次2,403萬元，節(jié)約資金336萬元，資金節(jié)約率達(dá)14%；二是持續(xù)推進(jìn)財政資金績效管理，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，以重點(diǎn)項目預(yù)算績效管理為目標(biāo)，組織開展對城區(qū)老工業(yè)區(qū)老舊住宅小區(qū)整治改造項目、觀山宜居住宅小區(qū)和繼紅村、建井隊片區(qū)工礦棚戶區(qū)改造項目績效評價，綜合評價結(jié)果為“良好”；加強(qiáng)扶貧資金系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)扶貧資金運(yùn)行過程可記錄、風(fēng)險可預(yù)警、責(zé)任可追溯、績效可跟蹤，實(shí)現(xiàn)扶貧資金動態(tài)監(jiān)管“全覆蓋”。三是全面深化預(yù)決算公開，不斷擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，強(qiáng)化工作措施，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)決算透明度，努力實(shí)現(xiàn)以公開促規(guī)范、推改革、提效能，全力打造陽光財政，2018年預(yù)決算公開率達(dá)到100%。

四、存在的問題

2018年我們創(chuàng)新科學(xué)理財方式，確保財政收支平穩(wěn)運(yùn)行，民生財政充分顯現(xiàn)，公共服務(wù)水平不斷提升。但是財政工作仍面臨諸多困難，財政運(yùn)行中的問題仍不容忽視，主要表現(xiàn)在：一是受“營改增”結(jié)構(gòu)性減稅、增值稅稅率下調(diào)、個體工商戶和小規(guī)模納稅人增值稅及個人所得稅起征點(diǎn)提高、資產(chǎn)處置來源減少等因素影響，財政收入增長乏力。二是民生支出保障水平不斷提升、各類剛性支出進(jìn)入固定基數(shù)且不斷增加，事權(quán)財權(quán)嚴(yán)重不相匹配，財政收支平衡矛盾異常突出，債務(wù)化解難度大，預(yù)算執(zhí)行異常艱難。

主任、副主任、各位委員，2019年，我們在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的支持幫助下，迎難而上，真抓實(shí)干，更好發(fā)揮財政職能作用，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定不懈努力。

附件：

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大武口區(qū)2018年財政總決算報表.xls

???? 大武口區(qū)2018年預(yù)算績效管理工作總結(jié).doc

2018年大武口區(qū)財政決算其他事項說明.docx